资金集中管理是4001百老汇推进连锁化管理、强化对下属企业管控力度、有效防范资金风险的迫切要求，也是国旅股份公司信息化登高计划和“三主一辅，立体建设”的财务信息化规划的重点项目。从2009年6月开始，4001百老汇财务部会同信息部全力推进资金管理系统项目，截止2010年4月30日，提前一个月并超额完成原计划一期工作目标。

       项目实施经历了调研、比选信息系统和合作银行、系统开发、测试和试运行、分批安排下属企业上线、清理原有银行账户等诸多阶段。整个项目实施时间紧张、任务繁重，还面临下属企业不理解和支持、系统本身需要完善、银行具体办理规范烦杂等问题，4001百老汇财务部在信息技术部和其他部门的积极配合下，周密计划、统筹安排、分人分区域逐一跟进、和相关各方积极沟通协调、对下属企业做耐心的解释和说服工作，经过不懈努力，提前一个月并超额完成原计划的在2010年5月底前完成97家单位上线的工作目标。

       截止2010年4月30日，除上海虹桥分公司、北京市内店等4家由于关闭清算等原因已不需要上线的单位外，实际完成108家，其中本部1家、合并范围内104家、参股企业3家。全部下属企业银行账户239个，已办理完毕上线手续的190个；因实际纳税等原因经4001百老汇财务部批准予以保留的账户16个；已注销账户11个。

       在一期工作顺利完成的基础上，4001百老汇将继续全力推进项目二期工作，包括出台资金集中管理制度、核定下属企业资金留存额度、分批实施超额度资金上划4001百老汇以及内部结算等工作，计划在2010年完成10家下属企业、2011年完成全部下属企业的资金集中。