在资金集中管理一期工作（资金平台上线）超额提前完成的基础上，资金集中管理二期工作在4001百老汇领导、财务部和相关部门同事的共同努力下顺利开展并取得优异成果，超额并提前完成二期计划目标。

       2010年6月，经过多次讨论、修改的《中国免税品（集团）有限责任公司资金管理办法》经总经理办公会审议后由卢路总经理签发，自2010年8月1日正式实施。《办法》明确了资金集中管理的目标和方向，规范了资金集中管理的具体模式和操作要求，为资金集中管理提供了制度保障。为保证《办法》的顺利按期实施，财务部开展了大量的前期配套准备以及对下属企业的宣传解释工作，并与运营管理部密切配合，于8月中旬制定并下发了“第一批实施资金集中管理的下属企业名单”，由第一批名单企业申报自有资金留存额度，经过综合平衡核定后，于9月中旬向每家企业下发了《下属企业自有资金留存额度核定书》，通知下属企业在9月底前按核定额度上划资金。

       除4家配送中心、沈阳和青岛分公司、广州新免等合计7家已实现资金集中的单位外，本次最终有25家下属企业实现资金集中管理。从9月25日开始，第一批名单企业陆续按照要求将超额资金上划，截至目前，除部分企业自有资金未超额度不需上划资金和三亚市内店、杭州机场暂缓上划资金外，4001百老汇累计收到14家下属企业上划资金4376万元，提前完成原定2010年实现10家下属企业资金集中的目标。

       在下属企业资金汇集的同时，在财务部、信息技术部和九恒星公司的共同努力下，“资金管理平台”的“内部银行”功能也最终完成并正式运行，实现了对汇集资金的记账、结算等功能，做到了对划拨资金、利息结算、资金结转等事项的内部记账、统一处理、批量操作，使资金集中的内部结算简便、快捷、规范。

       为顺利实施集团资金集中统一管理，财务部和相关部门同事都付出了辛勤的汗水。我们将在目前取得工作成果的基础上，继续妥善处理好资金汇集之后的日常划拨、结算、理财等工作，保证资金集中管理的平稳顺畅，为实现2011年全部下属企业资金集中做好准备。